从传统股票、期货市场发家，ForthTech 如何找到了 AI 赋能下数字资产交易策略与保值增值的技术路径？面对变幻不居的 Web3 行业，如何才能更好地应对市场波动，找到基建设施、资金管理、技术工具的优化方向，给用户更加安全可靠的产品应用体验？让我们一起来看看 ForthTech 的精彩答卷！

作为 TinTinLand 推出的全新线上品牌活动，「TinTin AMA」第三期于 10 月 31 日晚 20:00 顺利举行。活动由 TinTinLand 社区经理 Tracy 主持，邀请到了数据和技术驱动的加密技术服务公司——ForthTech 的 CEO Darren 与大家畅聊量化交易与 AI 算法如何助力用户实现数字资产稳定增值。本次线上活动共吸引了近 300 位观众的参与，不少观众还在活动过程中与嘉宾们近距离交流，把握更多加密技术下数字资产的流通办法。

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从传统交易走向 Web3， ForthTech 转型之路

作为一家数据和技术驱动的加密技术服务公司，ForthTech 并非一下就找到了 AI 赋能交易算法的技术策略路径。最早溯源到 2015 年，ForthTech 当时主要以传统股票市场的量化交易作为重心。2018 年开始进入到数字货币市场从事量化交易、做市商、流动性提供等服务。直至 2020 年上半年牛市来临，ForthTech 品牌成立，并且帮助了 Web3 行业内多家知名机构安全稳定地实现数字资产的保值、增值。在 3·12、5·19 等黑天鹅事件（BTC 单日跌幅 60%）中，也有效保证客户本金安全甚至获取高额利润收益。

ForthTech 通过 AI 算法模型研究市场交易数据，提升交易效率和收益，并取得了显著成果：

• 产品多元化：开发多种量化解决方案，可根据市场情况灵活调整，确保客户收入稳定可持续。

• 风险管理完善：拥有业界最高标准的风控体系，设定多重风控指标，保证量化策略顺利运行。

• 超额收益加持：系统自运行以来，平均年化率达到 20%-50%，并保持逐年稳步增长。

  

持续探索 AI 训练模型，顺应行业发展趋势

亮眼成绩的背后，是 ForthTech 积极与科技巨头合作，持续探索 AI 训练模型的坚持与执着。“之前 ForthTech 与微软合作，将系统基建、风控服务搭在微软云上提供加密量化交易。微软提供的云资源导入将所有 Web3 支持全部切换到 OpenAI 的训练模型中，实际上目前市场大多听到的通过 AI 去做量化交易的落地难度非常高，更多只是简单机器的算法模型。”

 另外，ForthTech 通过与微软 CSI 的合作，推出了可在 Azure 的 Marketplace 中一键部署的、集成在 ForthTech-Platform 当中的 SaaS 或 On-premises 服务，以保证用户资产安全可靠的保值增值。此外，基于 Azure 安全可信的云服务的 ForthTech SaaS 服务也可以提供可视化的报表和分析，让用户可以更加清晰地了解资产的表现，有效的管理和操作资产，并以此实现安全稳定的可持续增值。

对此，ForthTech CEO Darren 介绍说 Web3 行业整体的开源程度较高，并且由于区块链的技术特征，区块链网络上也有着传统互联网无法具备的大量可信且不可篡改的数据，这为我们交易算法的升级迭代提供了巨大帮助。ForthTech 认为 AI 辅助加密货币交易是极具潜力的发展方向，今后也将继续投入更多资源推动该领域的研发工作。

巧妙应对市场波动，稳扎稳打做获利方案

以完善风控为突出优势的 ForthTech 在应对数字资产市场变动方面也颇有心得。ForthTech 策略研发团队根据用户的不同特性和需求，在 CeFi 和 DeFi 领域开展量化交易服务，通过持续市场研究、验证迭代，提供多种获利方案：

• U 本位增值策略：利用复合套利、智能自适应波动、DEX&CEX 套利、配对交易等方式，实现数字资产稳健增长。

• 数字资产本位增值策略：利用数字资产本位增值、流动性提供、DEX&CEX 套利、ETH PoS 节点等方式，实现数字资产快速增长。

• 结构化产品：利用期权交易、智能定投等方式，实现高风险高收益的投资组合。

事实上，ForthTech 很少参与趋势交易，也避免进行趋势判断。通常情况下，ForthTech 做的是对数字资产进行合理的风险管理，通过一系列以中性套利为核心的对冲策略，交易不合理定价来平抑数字资产的波动，并以此获取收益。虽然收益端的表现并没有非常突出，但是也基本保证了资产的低回撤的同时，拥有较为明确的增值预期。

“同时，我们也在积极将策略迁移到链上，包括很多资金都转移到了链上，防止出现过度中心化的情况。”

24 小时回测系统把关，置入高可用安全组件

整体而言， ForthTech 应对数字资产变幻的风险管理体系都来源于以往传统股票、期货市场时期的经验。“值得一提的是我们有一套回测系统，每天八小时一次把交易数据输送到回测环境中，进行策略分析输出结果，给到用户相对中性的资金管理建议”，Darren 老师介绍道。目前的市场环境下，他也非常建议大家关注期权，虽然入门难度较高但性价比不错，将期货和期权结合在一起是值得尝试的投资选择。此外，在安全设施硬件方面，ForthTech 在 AWS 和 A9 云上都有数据库、服务器上置入的高可用安全组件，这都是为交易市场提供了基建设施经验和对抗市场风险波动的举措。

稳健管理、高效配合，ForthTech 的建设启示

谈及过去几年里，ForthTech 交易策略在回撤 3% 以内的基础上平均年化率达到了 20%-50% 的成果。Darren 老师也分析了这一卓越表现背后的诸多原因，给更多 Web3 初创项目团队和新手开发者以经验与启示。

稳健的资产管理，提供可信赖方案

在他看来，这些成果取得的重要因素在于 ForthTech 秉持着相对传统稳健的资产管理思维，“本小利大利不大，本大利小利不小”，一旦将策略规模扩大后，找准风控、系统化、基建等方向的发力点，为用户提供高度可信赖的交易策略方案。

目前 ForthTech 有两个方向的发展计划，一方面 ForthTech 提供一站式服务 Web2 资产进入 Web3 生态的底层 SaaS 平台。针对传统资产难以合规安全地拥抱 Web3 领域投资的壁垒问题，ForthTech 建立的一站式加密资产管理服务系统，便捷的进行风险剔除、统筹管理和交易操作，同时通过 ForthTech 的多权限系统和安全监控系统，对资金流转的关键路径进行多重审核，有效保障机构参与者的资金安全；另一方面是让 ForthTech 变得更加 Web3，进一步挖掘纯链上的 DEX 策略，以自托管的方式实现用户、平台、管理者的三方共赢。

评估资金规模路线，团队稳定配合

对于一整套 SOP 系统评价模型而言，ForthTech 还会评估具体的资金规模路线，非利息交易偏多的市场可能收益回馈满意度会更高。与此同时，团队的稳定性配合也非常重要，小伙伴之间的技能互补让 ForthTech 能够在短时间内取得亮眼成绩，得到大家的青睐。

“拥抱合规、拥抱传统，ForthTech 愿意接受大量传统资金，让它们更好地融入 Web3 世界，基于大量数据研发更多 AI 策略，让用户享受到 ForthTech 带来的卓越技术服务。”

积极付费实战学习，准备各类工具

对于想要踏入 Web3 数字资产发展赛道的新手开发者，Darren 老师也给出了一些建议。他建议大家可以动用自己的一小部分资金进行交易项目的体验，从实战中学习到一些经验和体会。在技术学习和开发方面有时也可以考虑付费板块的学习项目，准备好各类齐全的资讯交易工具才能够应对更多开发挑战。目前熊市大环境下，开发者们还应保持理性、谨慎的心态，找寻机会的同时也要多加判断，增强技术和市场的敏锐性。

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